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業務摘要

專戶理財業務(特定客戶資產管理業務)是指基金管理公司向特定客戶(企業、社團及自然人)募集資金或者接受特定客戶財產委托,擔任資產管理人,由商業銀行擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行證券投資的相關業務活動。

2009年6月1日,中國證監會發布的《關于基金管理公司開展特定多個客戶資產管理業務有關問題的規定》開始施行,基金業一對多專戶業務(多客戶特定資產管理)正式啟動。2011年10月1日,開始實施中國證監會修訂后的《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》,并取代之前頒布的《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》及《關于基金管理公司開展特定多個客戶資產管理業務有關問題的規定》。

一對多專戶業務概要
業務名稱 一對多專戶理財(多客戶特定資產管理)
委托人數 2-200人
單客戶委托資產下限 100萬元
資產管理計劃啟動金額 不少于3000萬元
委托時間 不短于1年
資產管理人 基金管理公司
資產托管人 商業銀行
凈值披露 每月至少報告一次經資產托管人復核的計劃份額凈值
開放期 資產管理計劃每季度至多開放一次計劃份額的參與和退出
投資范圍 股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、金融衍生品、商品期貨和中國證監會規定的其他投資品種。
收費標準 特定資產管理業務的管理費率、托管費率不低于同類型或相似類型投資目標和投資策略的證券投資基金管理費率、托管費率的60%。固定管理費每日計算,逐日累計,可按月或按季支付。
資產管理人可以與資產委托人約定,根據委托財產的管理情況提取適當的業績報酬。在一個委托投資期間內,業績報酬的提取比例不高于所管理資產在該期間凈收益的20%。
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